社会福祉法人ようこう会

貸借対照表

平成20年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	48,775,382	25,563,916	23,211,466	流動負債	38,504,848	13,231,937	25,272,911
現金預金	20,879,781	15,734,204	5,145,577	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
未収金	17,895,601	9,829,712	8,065,889	未払金	18,239,791	13,120,300	5,119,491
前払金	10,000,000	0	10,000,000	預り金	265,057	111,637	153,420
固定資産	749,634,840	633,763,031	115,871,809	固定負債	325,812,752	178,630,056	147,182,696
基本財産	587,943,024	602,127,306	-14,184,282	設備資金借入金	275,500,000	178,471,000	97,029,000
建物	524,752,073	538,936,355	-14,184,282	長期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
土地	63,190,851	63,190,951	0	退職給与引当金	312,752	159,056	153,696
その他の固定資産	161,691,816	31,635,725	130,056,091	負債の部合計	364,317,600	191,861,993	172,455,607
建物	6,050,581	6,224,403	-173,822	純資産の部
構築物	789,330	831,117	-41,787	基本金	125,756,201	125,756,201	0
車輌運搬具	5,592,352	5,295,423	296,929	基本金	125,756,201	125,756,201	0
器具及び備品	11,955,861	14,786,618	-2,830,757	国庫補助金等特別積立金	345,958,932	356,737,352	-10,778,420
土地	133,368,634	0	133,368,634	その他の積立金	1,300,000	1,300,000	0
ソフトウェア	2,270,236	3,005,178	-734,942	人件費積立金	500,000	500,000	0
退職共済預け金	312,752	159,056	153,696	修繕積立金	500,000	500,000	0
措置施設繰越特定預金	1,300,000	1,300,000	0	備品等購入積立金	300,000	500,000	0
その他固定資産	52,070	33,930	18,140	次期繰越活動収支差額	-38,922,511	-16,328,599	-22,593,912
				次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	-38,922,511 -22,593,912	-16,328,599 -13,661,070	-22,593,912 -8,932,842
				純資産の部合計	434,092,622	467,464,954	-33,372,332
資産の部合計	798,410,222	659,326,947	139,083,275	負債及び純資産の部合計	798,410,222	659,326,947	139,083,275

脚注　1.減価償却累計額　62,419,702円
　　　　2.決算書作成は会計基準による
注記　1.重要な会計方法
　　　　（1）退職給与引当金の計上基準
　　　　　　県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき引当金を計上している

　　　　（2）固定資産の償却方法
　　　　　　　定額法または旧定額法による
　　　　2.担保に供されている資産の種類及び金額
　　　　　　　 基本財産　建物　524,752,073円
　　　　　　　 基本財産　土地　63,190,951円
　　　　　　　 運用資産　土地　133,368,634円
　　　　　 担保している債務の種類及び金額
　　　　　　　 設備資金借入金　250,000,000円