社会福祉法人ようこう会（合併）

貸借対照表

平成21年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	41,626,162	48,775,382	-7,149,220	流動負債	16,279,365	38,504,848	-22,225,483
現金預金	20,082,526	20,879,781	-797,255	短期運営資金借入金	0	20,000,000	-20,000,000
未収金	21,543,636	17,895,601	3,648,035	未払金	15,957,308	18,239,791	-2,282,483
前払金	0	10,000,000	-10,000,000	預り金	322,057	265,057	57,000
固定資産	816,754,744	749,634,840	67,119,904	固定負債	395,456,642	325,812,752	69,643,890
基本財産	573,758,742	587,943,024	-14,184,282	設備資金借入金	350,000,000	275,500,000	74,500,000
建物	510,567,791	524,752,073	-14,184,282	長期運営資金借入金	44,996,000	50,000,000	-5,004,000
土地	63,190,951	63,190,951	0	退職給与引当金	460,642	312,752	147,890
その他の固定資産	242,996,002	161,691,816	81,304,186	負債の部合計	411,736,007	364,317,600	47,418,407
建物	5,876,759	6,050,581	-173,822	純資産の部
構築物	747,543	789,330	-41,787	基本金	145,756,201	125,756,201	20,000,000
車輌運搬具	4,407,020	5,592,352	-1,185,332	基本金	145,756,201	125,756,201	20,000,000
器具及び備品	9,268,942	11,955,861	-2,686,919	国庫補助金等特別積立金	335,197,506	345,958,932	-10,761,426
土地	204,031,505	133,368,634	70,662,871	その他の積立金	1,300,000	1,300,000	0
建設仮勘定	14,661,804	0	14,661,804	人件費積立金	500,000	500,000	0
権利	654,423	0	654,423	修繕積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	1,535,294	2,270,236	-734,942	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
退職共済預け金	460,642	312,752	147,890	次期繰越活動収支差額	-35,608,808	-38,922,511	3,313,703
措置施設繰越特定預金	1,300,000	1,300,000	0	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	-35,608,808 3,313,703	-38,922,511 -22,593,912	3,313,703 25,907,615
その他固定資産	52,070	52,070	0
				純資産の部合計	446,644,899	434,092,622	12,552,277
資産の部合計	858,380,906	798,410,222	59,970,684	負債及び純資産の部合計	858,380,906	798,410,222	59,970,684

脚注　1.減価償却累計額　81,465,363円
　　　　2.決算書作成は会計基準による
注記　1.重要な会計方法
　　　　（1）退職給与引当金の計上基準
　　　　　　県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき引当金を計上している

　　　　（2）固定資産の償却方法
　　　　　　　定額法または旧定額法による
　　　　2.担保に供されている資産の種類及び金額
　　　　　　　 基本財産　建物　510,567,791円
　　　　　　　 基本財産　土地　63,190,951円
　　　　　　　 運用財産　土地　133,368,634円
　　　　　　　 運用財産　土地　70,662,871円
　　　　　 担保している債務の種類及び金額
　　　　　　　福祉医療機構　設備資金借入金　112,500,000円
　　　　　　　足利銀行　設備資金借入金　215,000,000円